Les comptes administratifs 2012 votés à l’unanimité
Lors du dernier Conseil Municipal de Vorey le 12 avril, Cécile Gallien maire de Vorey et Max Chambon adjoint aux finances ont présenté les comptes de gestion certifiés exacts par le Trésorier Payeur Général, puis ont présentés en détail les comptes administratifs 2012 du budget général et des 3 budgets annexes. Mis aux voix par Christiane Denant, ceux ci ont été approuvés par le Conseil Municipal à l’unanimité, ainsi que l’affectation des résultats ; en voici les détails et les réalisations effectuées.
Le compte administratif du budget général pour l’exercice 2012 est le suivant :
En fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 1 138 283,47 € et les recettes à 1 423 190,58 €.
Le résultat 2012 de la section de fonctionnement s’élève à : + 284 907,11 €
Les principales dépenses de fonctionnement sont pour 382 215 € les charges de personnel (équipe technique, administrative, école publique, bibliothèque), 235 486 € les charges de gestion courante (entretien des voierie et réseaux, assurances, frais de chauffage et d’entretien des nombreux bâtiments communaux, matériels techniques, déneigement, fleurissement), 183 898 € les autres charges de gestion courante (principalement 45 352 € versés au SDIS pour le service des pompiers et la caserne, 46 826 € pour le contrat avec l’école Ste Thérèse, 26 453 € d’attribution de subventions aux associations), 155 456 € pour les intérêts de la dette.
Les principales recettes de fonctionnement sont : pour 592 852 € les dotations et participations de l’Etat, pour 681 865 € les impôts et taxes (la commune n’ayant pas augmenté ses taux d’imposition en 2012), et pour 63 026 € les recettes des locations.
En investissement, les dépenses s’élèvent à 624 185,96 € et les recettes à 463 995,22 €
Le résultat 2012 de la section d’investissement s’élève (hors restes à réaliser) à - 160 190,74 €
Les restes à réaliser (RAR) en dépenses s’élèvent à 137 021,89 € et les RAR en recettes à 45 535,81 €. D’où un résultat d’investissement avec les restes à réaliser de – 251 676,82 €
Les principales dépenses d’investissement réalisées ont été les suivantes : 142 956 € pour la rénovation de la salle polyvalente, 20 638 € pour les travaux sur la presqu’île du Chambonnet afin de lutter contre les crues, 57 023 € pour la voirie à Labastide et aux Terrasses, 24 146 € pour la rénovation d’une partie du toit de l’école L. Jouvet ainsi que l’équipement numérique de l’école, 22 221 € pour la participation aux travaux de rénovation du centre de secours, 44 980 € pour le dernier fonds de concours versé à la CCE pour l’Embarcadère, et 203 284 € de remboursement du capital de la dette.
Les recettes d’investissement sont principalement l’affectation du résultat : 300 174 €, 59 778 € de subventions reçues et 39 074 € de FCTVA .
Le compte administratif du budget annexe village de vacances pour l’exercice 2012 est le suivant :
En fonctionnement les dépenses sont de 26 476,42 € et les recettes de 157 894,57 €. Le résultat de la section de fonctionnement s’élève à 131 418,15 €.
En investissement, les dépenses s’élèvent à 1 181 545,58 € et les recettes à 793 480 € (en attente de versement importante de subvention en 2013).
Le résultat 2012 de la section d’investissement s’élève (hors restes à réaliser) à - 388 065,58 €.
Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 233 483,87 € et en recettes à 379 157 €.
D’où un résultat d’investissement avec les restes à réaliser de – 242 392,45 €.
Les travaux se terminent sur 2013.
Le compte administratif du budget annexe pôle de santé pour l’exercice 2012 est le suivant :
En fonctionnement, les dépenses sont de 8 598,80 € et les recettes de 5 075,28 €. Le résultat de la section de fonctionnement s’élève à – 3 523,52 €
En investissement, les dépenses s’élèvent à 257 326,06 € et les recettes à 268 038,60 €. Le résultat 2012 de la section d’investissement (hors restes à réaliser) est donc de 10 712,54 €.
Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 24 000 € et en recettes à 77 397 €.
D’où un résultat d’investissement avec les restes à réaliser de – 64 109,54 €.
Le solde des comptes du pôle de santé se trouvera sur l’exercice 2013.
Le CA du budget de la ZA Patte d’Oie pour 2012 n’a enregistré aucune opération comptable.
Madame le Maire de Vorey remercie les adjoints et élus qui s’investissent au quotidien au service de la commune. Elle indique que malgré un budget contraint, pas d’accroissement d’impôts communaux depuis 2008, une dette toujours lourde, ce budget est utilisé pour maintenir à niveau les équipements, nombreuses voiries, bâtiments communaux, soutenir la dynamique associative, financer les écoles et les 165 élèves, et a permis de réaliser le pôle de santé, de terminer la salle polyvalente, et de moderniser les 45 gîtes du village de vacances.
Au vu des résultats de l’exercice 2012, pour le budget général, Mme le Maire propose d’affecter 332 198.60 € à la couverture d’autofinancement en section d’investissement recettes, et le solde, soit 105 085,69 €, à l’excédent reporté de fonctionnement en recettes. Concernant le budget annexe village de vacances, 136 709.36 € seront affectés à la couverture d’autofinancement en section d’investissement recettes.
